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核能转债中签号查询 核能转债113026中签号颁布 时光

2019-04-12 17:22 东方财富网

  核能转债中签号查询 核能转债113026中签号颁布 时光

  核能转债113026中签号颁布 时光 :2019-04-17 周三

发行 状况 债券代码 113026 债券简称 核能转债
申购代码 783985 申购简称 核能发债
原股东配售认购代码 764985 原股东配售认购简称 核能配债
原股东股权挂号 日 2019-04-12 原股东每股配售额(元/股) 0.5010
正股代码 601985 正股简称 中国核电
发行 价格 (元) 100.00 实际 募集资金总额(亿元) 78.00
申购日期 2019-04-15 周一 申购上限(万元) 100
发行 对象 (1)向发行 人原股东优先配售:发行 通知书记 颁布 的股权挂号 日(2019年4月12日,T-1日)收市后挂号 在册的发行 人所有股东。(2)网上发行 :中华人平易近 共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包含 :天然 人、法人、证券投资基金等(司法 律例 禁止 购买 者除外)。(3)网下发行 :持有上交所证券账户的机构投资者,包含 根据 《中华人平易近 共和国证券投资基金法》赞成 设立的证券投资基金和司法 律例 许可 申购的法人,以及相符 司法 律例 规定 的其他机构投资者。
发行 类型 交易 所体系 网上向社会公众投资者发行 ,交易 所体系 网下向机构投资者协定 发行 ,交易 所体系 网上向原A股无穷 售股东优先配售
发行 备注 本次发行 的可转债向发行 人在股权挂号 日(2019年4月12日,T-1日)收市后中国结算上海分公司挂号 在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分 (含原股东放弃 优先配售部分 )采取 网下对机构投资者配售和网上经由过程 上交所交易 体系 向社会公众投资者发售的办法 进行。网下和网上预设的发行 数量 比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量 累计之和跨越 原A股股东行使优先配售后残剩 的本次发行 的可转债数量 ,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行 人和联席主承销商将根据 优先配售后的余额和网上、网下实际 申购情况 ,按照 网上发行 中签率和网下配售比例趋于一致的原则肯定 最终的网上和网下发行 数量 。如网上发行 未获得足额认购的情况 下,网上申购不足部分 向网下回拨,由介入 网下申购的投资者认购。仍然不足的部分 ,由联席主承销商包销。如网下发行 未获得足额认购的情况 下,网下申购不足部分 向网上回拨,由介入 网上申购的投资者认购。仍然不足的部分 ,由联席主承销商包销。网上发行 及网下发行 均未获得足额认购的情况 下,将不进行回拨,投资者未认购部分 由联席主承销商包销。
债券转换信息 正股价(元) 6.36 正股市净率 2.33
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 6.32
转股价值 100.63 转股溢价率 -0.63%
回售触发价 4.42 强赎触发价 8.22
转股开端 日 2019年10月21日 转股停止 日 2025年04月14日
债券信息 发行 价格 (元) 100.00 债券发行 总额(亿) 78.00
债券年度 2019 债券刻日 (年) 6
信用 级别 AAA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-04-15 止息日 2025-04-14
到期日 2025-04-15 每年付息日 04-15
利率解释 第一年0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
申购状况 申购日期 2019-04-15 周一 中签号颁布 日期 2019-04-17 周三

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