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永鼎转债中签号查询 永鼎转债110058中签号颁布 时光

2019-04-12 17:20 东方财富网

  永鼎转债中签号查询 永鼎转债110058中签号颁布 时光

  永鼎转债110058中签号颁布 时光 :2019-04-18 周四

发行 状况 债券代码 110058 债券简称 永鼎转债
申购代码 733105 申购简称 永鼎发债
原股东配售认购代码 704105 原股东配售认购简称 永鼎配债
原股东股权挂号 日 2019-04-15 原股东每股配售额(元/股) 0.7820
正股代码 600105 正股简称 永鼎股份
发行 价格 (元) 100.00 实际 募集资金总额(亿元) 9.80
申购日期 2019-04-16 周二 申购上限(万元) 100
发行 对象 (1)向公司原股东优先配售:发行 通知书记 颁布 的股权挂号 日(即2019年4月15日,T-1日)收市后挂号 在册的公司所有股东。(2)网上发行 :中华人平易近 共和国境内持有上交所证券账户的天然 人、法人、证券投资基金、相符 司法 规定 的其他投资者等(国度 司法 、律例 禁止 者除外)。(3)网下发行 :持有上交所证券账户的机构投资者,包含 根据 《中华人平易近 共和国证券投资基金法》赞成 设立的证券投资基金和司法 律例 许可 申购的法人,以及相符 司法 律例 规定 的其它机构投资者。
发行 类型 交易 所体系 网上向社会公众投资者发行 ,交易 所体系 网下向机构投资者协定 发行 ,交易 所体系 网上向原A股无穷 售股东优先配售,交易 所体系 网下向原A股有限售股东优先配售
发行 备注 本次发行 的永鼎转债向发行 人在股权挂号 日收市后挂号 在册的原A股股东实施 优先配售,原股东优先配售后余额部分 向网下配售和网上发行 。网下和网上预设的发行 数量 比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量 累计之和跨越 原A股股东行使优先配售后残剩 的本次发行 的可转债数量 ,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行 人和保荐机构(主承销商)将根据 优先配售后的余额和网上、网下实际 申购情况 ,按照 网上发行 中签率和网下配售比例趋于一致的原则肯定 最终的网上和网下发行 数量 。
债券转换信息 正股价(元) 6.25 正股市净率 2.86
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 6.50
转股价值 96.15 转股溢价率 4.00%
回售触发价 4.55 强赎触发价 8.45
转股开端 日 2019年10月22日 转股停止 日 2025年04月15日
债券信息 发行 价格 (元) 100.00 债券发行 总额(亿) 9.80
债券年度 2019 债券刻日 (年) 6
信用 级别 AA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-04-16 止息日 2025-04-15
到期日 2025-04-16 每年付息日 04-16
利率解释 面利率:第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%。
申购状况 申购日期 2019-04-16 周二 中签号颁布 日期 2019-04-18 周四

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