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永泰能源宣布 通知书记 称 拟安排 “13永泰债”本金展期兑付

2018-07-30 09:39 东方财富网




  7月27日晚间,永泰能源通知书记 称,因短期流动性问题,拟于债券到期日8月6日偿付“13永泰债”最后一个年度的利钱 ,同时对本金部分 实发挥 期兑付筹划 ,本金兑付将另行安排 。

  早在7月20日,永泰能源即通知书记 称,将在7月27日召开的公司债券持有人会议上增长 评论辩论 关于“13永泰债”展期的筹划 。这份筹划 提出,将投资者本金展期二年分年兑付。原则上第一岁终 兑付 50%,第二岁终 兑付 50%。在两年时光 内,如永泰能源资产出售筹划 实施 和资金收受接收 顺利 ,可提前兑付。展期兑付时代 ,按本期债券现行票面年利率即7.30%上浮 30%调至 9.5%。

  此前,永泰能源称仍在积极经由过程 加快 资产处理 、扩大年夜 大年夜 银行贷款、请求 当局 支撑 等办法 争夺 按期兑付“13永泰债”到期本息。本年 7月5日,“17 永泰能源CP004”违约,公司主体信用 评级从AA+降至CC。此后,公司信用 债新发行 暂停,导致短期流动性急剧重要 ,而第一批238.01亿元资产出售筹划 实施 须要 较长时光 ,是以 按期了偿 13 永泰债存在极大年夜 大年夜 的不肯 定 性。为此,公司提出了“13永泰债”展期筹划 。

  据悉,“13永泰债”发行 总额共计38亿元,当前存续金额为35.90亿元。债券为5年期固定利率债券,附第3岁终 发行 人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。本期债券票面利率6.80% ,在债券存续期前3年的票面利率固定不变。

  永泰能源从事电力和煤炭实业分娩 ,因为 前期经营模式过于积极扩大年夜 ,在经济周期与宏不雅不雅 成长 变革 的背景 下,积聚 了短期流动性压力。不过 ,据公司的一季报显示,其分娩 经营仍在正常稳定 运行。2018年一季度,公司实现营业收入46.69亿元,营业利润6.59亿元,归属于上市公司股东的净利润5.11亿元,经营性净现金流18.28亿元。一季度,公司实现发电量73.02亿千瓦时,原煤产量 209.92 万吨、洗精煤产量43.74万吨、煤炭贸易 量6.81万吨,石化贸易 量12.62万吨。

  据通知书记 显示,针对本次“13永泰债”偿付问题,永泰能源进行了多方尽力 。一方面,公司与相干 债券持有人仍在调和 沟通,制订 后续偿债安排 ;另一方面,公司正采取 各项办法 ,多门路 筹措资金用于兑付本期债券。

  据悉,公司正经由过程 资产处理 、调和 银行、引入计策 投资者等多种办法 化解今朝 的偿债危机。一方面,前期公司披露拟向中信银行、安然 信赖 等申请合计40余亿元综合授信。同时,公司控股股东永泰集团 与国度 开辟 银行等多家银行签订 计策 合作协定 ,争夺 集团 意向性授信。另一方面,公司也加快 了出售资产进度,增长 投资性净现金流,降低 负债 率。同时,公司为日常分娩 经营、资金治理 等与合作银行仍保持 积极沟通。

  当前,债券市场总体运行安稳 ,风险处于较低程度 。据统计,截至7月25日,交易 所市场公司债累计托管范围 近5.4万亿元,2018年上半年交易 所市场仅有90余亿元债券出现 偿付问题。同时,近期一系列旨在保持 流动性合理充裕 ,加快 晋升 平安然 易近 营企业和小微企业融资干事 才能 的政策陆续出台,前期市场总体情感 低迷的现象有所改进 。市场预期企业短期流动性问题将会获得 必定 程度 的化解。

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